Ritma Flex İş Yönetim Platformu

Nakit Akışı

Mayıs 2023

Tahsilat

₺ 61.522(2)

Ödeme

₺ 75.040(14)

Ö. Planı (+)

₺ 87.785(44)

Ö. Planı (-)

₺ 19.023(47)

Ö. Görüşmesi

₺ 18.759(6)

Pzt

Sal

Çar

Per

Cum

Cmt

Paz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

₺ -30.395(39)

18

19

₺ -55.754(44)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Pzt

Sal

Çar

Per

Cum

Cmt

Paz

22

23

24

25

26

Günlük Net

₺ 5.224

Günlük Masraf

₺ 1.250

10:30

₺ 62.716

11:25

₺ 34.113

13:15

₺ 63.841

13:56

₺ 47.273

15:31

₺ 76.009

Daha fazla göster (+8)

10:30

₺ 17.534

11:25

₺ 29.578

13:15

₺ 64.565

13:56

₺ 33.121

15:31

₺ 36.281

Daha fazla göster (+2)

Ödeme Planı (+)

10:30

₺ 78.461

11:25

₺ 40.898

Ödeme Planı (-)

10:30

₺ 24.991

11:25

₺ 57.969

27

28

#TF-1558

₺ 41.567

#TF-6191

₺ 54.428

#TF-8600

₺ 74.252

#TF-6073

₺ 230

#TF-6831

₺ 30.031

Faturalar

Kodu	Tarih	Tutar	İşlem

#FT8457	18.05.2022	3.500 TL
#FT8457	15.05.2022	7.160 TL

Yeni İlgili

Yeni Çek

Banka Bilgileri

Diğer Bilgiler

Resim

Çek Önyüz

Çek Arkayüz

Yeni Senet

Diğer Bilgiler

Ek Bilgiler

Resim

Senet Önyüz

Senet Arkayüz

Firma:

İşlem - Tarih:

Tahsilat

Ödeme

Tutar:

Türü:

Cari Hesaba

İş Avansı

Fatura Karşılığı

#FT-8457	18.05.2022	₺ 3.500
#FT-9261	15.05.2022	₺ 7.160

Kalan ₺ 385,00 tutar geriden gelen cari hesaba işlenecektir.

Toplam tutar geriden gelen cari hesaba işlenecektir.

Makbuz Seç

Dekont Seç

#0382723	Garanti Bankası
#2014242	İş Bankası
#5830819	Halkbank
#0159205	YapıKredi
#1758516	Ziraat Bankası

Seçilen Çekler

#8659188	İş Bankası
#9075703	İş Bankası

#0382723	Mehmet Özer
#2014242	Ali Kadıoğlu
#5830819	Sezer İnangil
#0159205	Arzu Ergüder
#1758516	Rıza Pevlivan

Seçilen Senetler

#8659188	Kadir İştanımaz
#9075703	Burak Öztürk

Tarih	Ödeme Şekli	Açıklama	Tutar
19 Şubat - 14:30	Nakit	45 gün sonra Dekont	₺ 2.000
10 Şubat - 11:25	Kredi Kartı	3 Taksit	₺ 1.750

Tarih	İşlem	Kontak	Açıklama	Tutar
11 Eki, 2023 08:00	Satış	MŞ Kalen Grup Enerji Mühendislik Taahhüt İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	Satış Faturası #FT-10-2023002641	$ 1.803
11 Eki, 2023 08:00	Satınalma	MŞ Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San. Tic. A.Ş.	Alış Faturası #FT-10-2023002641	$ 9.370
11 Eki, 2023 08:00	Ödeme	MŞ Gold Abrasive Bant Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Çek 90 gün vadeli Önyüz Arkayüz	$ 45.000
11 Eki, 2023 08:00	Ödeme	MŞ Guru Teknoloji Ltd. Şti.	Masraf Ofis Kirası Özge Elgürmüz	$ 18.400